Na negociação de opções, o que é uma posição curta

Qual a diferença entre uma posição longa e curta no mercado?

Ao falar de ações, se um investidor tiver posições longas, significa que o investidor comprou e possui essas ações de ações. Em contrapartida, se o investidor tem posições curtas, isso significa que o investidor deve essas ações a alguém, mas na verdade não as possui ainda. Por exemplo, um investidor que detém 100 ações da Tesla (TSLA) no seu portfólio é dito ser de 100 ações. Este investidor pagou integralmente o custo de possuir as ações.

Um investidor que tenha vendido 100 ações da TSLA sem atualmente possuir essas ações é de cerca de 100 ações. O investidor curto deve 100 ações em liquidação e deve cumprir a obrigação comprando as ações no mercado para entregar. Muitas vezes, o investidor curto empresta as ações de uma empresa de corretagem em uma conta de margem para fazer a entrega. Então, com a esperança de que o preço das ações caia, o investidor compra as ações a um preço mais baixo para pagar o revendedor que as emprestou. Se o preço não cair e continuar subindo, o vendedor curto pode estar sujeito a uma chamada de margem de seu corretor.

Contratos de opções.

Quando um investidor usa contratos de opções em uma conta, posições longas e curtas têm significados ligeiramente diferentes. Comprar ou manter uma opção de compra ou venda é uma posição longa porque o investidor possui o direito de comprar ou vender a garantia ao investidor escrito a um preço específico. Vender ou escrever uma chamada ou opção de venda é exatamente o oposto e é uma posição curta porque o escritor é obrigado a vender as ações para ou comprar as ações do detentor de posição comprada ou comprador da opção. Por exemplo, um indivíduo compra (vai longo) uma opção de chamada Tesla (TSLA) de um gravador de chamadas por US $ 28,70 (o gravador é curto a chamada). O preço de exercício da opção é de US $ 275 e o TSLA atualmente comercializa US $ 303,70 no mercado. O escritor consegue manter o pagamento premium de US $ 28,70, mas é obrigado a vender o TSLA em US $ 275 se o comprador decidir exercer o contrato em qualquer momento antes de expirar. O comprador de chamadas que tem tempo tem o direito de comprar as ações em US $ 275 no vencimento do escritor se o valor de mercado da TSLA for maior que $ 275 + $ 28.70 = $ 303.70.

Estratégias de colocação e chamada.

As posições longas e curtas são usadas pelos investidores para obter resultados diferentes, e muitas vezes as posições longas e curtas são estabelecidas simultaneamente por um investidor para alavancar ou produzir renda em uma garantia. Uma simples posição de estoque longo é otimista e antecipa o crescimento, enquanto uma pequena posição de estoque é descendente. As posições das opções de chamadas longas são otimistas, já que o investidor espera que o preço das ações aumente e compre chamadas com um menor preço de exercício. Um investidor pode proteger sua posição de estoque longo, criando uma posição de opção de venda longa, dando-lhe o direito de vender suas ações a um preço garantido. As posições de opção de chamada curta oferecem uma estratégia similar à venda a descoberto sem a necessidade de emprestar o estoque. Essa posição permite que o investidor colete o prêmio de opção como renda com a possibilidade de entregar sua posição de estoque longo a um preço garantido, geralmente maior. Por outro lado, uma posição de colocação curta dá ao investidor a possibilidade de comprar o estoque a um preço específico e ele cobra o prêmio enquanto aguarda.

Estes são apenas alguns exemplos de como a combinação de posições longas e curtas com diferentes títulos pode gerar alavancagem e proteção contra perdas em um portfólio. É importante lembrar que as posições curtas vêm com maiores riscos e, devido à natureza de certas posições, podem ser limitadas em IRAs e outras contas de caixa. As contas de margem geralmente são necessárias para a maioria das posições curtas e sua corretora precisa concordar que mais posições de risco são adequadas para você.

Posição de Opções Curta.

Posição de Opções Curta - Definição.

Para ter uma "Posição de Opções Curtas" significa ser a contraparte de um comerciante de opções que compra contratos de opções.

Curta Posição Opções - Introdução.

Ser "curto" uma posição de opções é exatamente o mesmo que ser "curto" um estoque ou ser "curto" um contrato de futuros e é oposta a uma "Posição de Opções Longas". No entanto, muitos iniciantes para negociação de opções muitas vezes não entendem ser "Curto" como apostas para desvantagens porque ser curto ou ser curto um contrato de futuros significa que você está apostando para baixo em uma perspectiva de baixa (Leia sobre as Perspectivas Seis Direcionais na Negociação de Opções). Isso não é necessariamente verdadeiro na negociação de opções como sendo "curto", um contrato de opções também pode ser uma aposta de vantagem, dependendo da posição de opções que está sendo colocada.

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O que significa ser curto no mercado financeiro?

Os termos "Longo" e "Curto" não são exclusivos da negociação de opções. São termos utilizados nos mercados financeiros em todas as classes de ativos. Ser "Long" uma classe de ativos não significa que você está segurando isso para o longo prazo e não é "Short" significa que você está segurando apenas para o curto prazo. "Longo" e "Curto" nos mercados financeiros referem se você é o "Comprador / Proprietário" ou "Vendedor / Mutuário" de um instrumento financeiro. Então, quando você é um estoque longo, você é realmente o comprador e proprietário do estoque. Quando você é um estoque baixo, você é realmente o vendedor ou mutuário de um estoque (empréstimo para vender quando você ainda não possui o estoque). Essa mesma lógica se aplica à negociação de opções.

O que significa ser curto contrato de opções?

Para ser "curto", um contrato de opções significa ser "Vendedor / Produtor" de um contrato de opções. Quando você for "curto" um contrato de opções, você está realmente produzindo um contrato de opções ou redigindo um novo contrato de opções (é por isso que ser uma opção curta também é conhecida como "Escrever" uma opção), para venda a uma opção comprador no mercado de opções. Se as opções de compra são uma aposta direcional na direção do estoque subjacente, então ser "Curto" ou "Escrever" uma opção faz com que você seja a aposta de apostas, vendendo um "bilhete de loteria" por um preço pequeno e mantendo a vitória se o A aposta não funcionou no comprador esperado. Para ser um contrato de opções curto, tudo o que você precisa fazer é usar o pedido "Vender para Abrir", o que significa abrir uma nova posição de opções vendendo em vez de comprar.

Quando você é uma opção de chamada "Curta", você dá ao comprador o direito de comprar de você o estoque subjacente ao preço de exercício em qualquer momento antes do vencimento e beneficiar do prêmio recebido se o preço do estoque subjacente for reduzido em vez de para cima.

Quando você é "Short" uma opção de venda, você dá ao comprador o direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício a qualquer momento antes do vencimento e beneficiar do prémio recebido se o preço do estoque subjacente for para cima.

Como você pode ver acima, dependendo de ser uma opção curta de compra ou opção de venda, você poderia realmente fazer uma aposta de lado a lado ou de baixa. Como tal, ser "curto" na negociação de opções não sugere necessariamente uma aposta negativa como na negociação de ações ou na negociação de futuros.

O que significa ser curto uma posição de opções?

Além de ser "curto", um único contrato de opções, você também pode ser "Curto" em uma posição de opções ou estratégia de opções consistindo em algumas opções diferentes no mesmo estoque subjacente. Sim, os contratos de opções podem ser combinados em muitas estratégias de opções diferentes. Dentro de uma estratégia de opções, poderia haver contratos de opções longas e curtas combinados para produzir um perfil de retorno específico. Exemplos são o Straddle, composto por AMBOS long call e long set, e Bull Call Spread, consistindo de uma longa chamada e uma chamada curta.

Em tais situações, todas as diferentes opções que compõem a posição de opções ou a estratégia de opções são tratadas como um todo, assim como como as rodas, o motor e o conjunto do chassi são conhecidos como "Carro". Portanto, ser "curto" uma estratégia de opções específica, como o Bull Call Spread, significa que você está vendendo a propriedade de um Bull Call Spread, o que significa negociar uma chamada curta e uma longa chamada. Como tal, ser "curto" uma posição de opções não significa necessariamente que você está segurando apenas contratos de opções "curtas", mas que você está vendendo propriedade de um grupo de vários contratos de opções longas e curtas trabalhando juntos como um todo.

O que significa ser curto Opções gregas?

Além de ser "curto" um único contrato de opções ou uma posição de opções, você também pode ser "curto" gatos de opções individuais. Os gregos de opções são as principais variáveis ​​matemáticas que definem como o preço de um contrato de opções muda. As 5 opções principais gregos são: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho.

Ser "abreviação" de opções gregas é possuir uma posição com as opções específicas do grego em seu estado oposto. Por exemplo, o estado oposto de Delta, Gamma, Vega e Rho são negativos, como tal, ser delta curto para possuir uma posição com delta negativo, ser uma gama curta para possuir uma posição com gama negativa, ser uma vega curta significa possuir uma posição com vega negativa e ser curto Rho é possuir uma posição com rho negativo. No entanto, para Theta onde o estado padrão é negativo, ser curto theta significa possuir uma posição com um theta positivo.

Uma introdução ao rolamento.

Rolling é uma das maneiras mais comuns de ajustar uma posição de opção. É possível rolar uma posição de opção longa ou curta, mas aqui nos focaremos no lado curto.

Quando você decide rolar, você mudou sua visão do estoque subjacente e teme que suas opções curtas sejam atribuídas. O objetivo é adiar a atribuição, ou mesmo evitá-la completamente. É uma técnica avançada, e é uma pessoa que você precisa entender completamente antes de executar.

Quando você rola uma posição curta, você está comprando para fechar uma posição existente e vender para abrir uma nova. Você está ajustando os preços de exercício em suas opções e / ou & ldquo; rolling & rdquo; A expiração mais adiante no tempo. Mas o rolamento nunca é garantido para funcionar. Na verdade, você pode acabar compondo suas perdas. Então fique com cuidado e não fique ganancioso.

Para ajudá-lo a entender o conceito de rolamento, discutiremos o processo de rolar três posições básicas: uma chamada coberta, uma colocação segura em dinheiro e uma chamada curta. Esta é apenas uma introdução a como o rolamento funciona, então os exemplos são um pouco simplificados.

Há um pouco mais de opções de linguagem nesta seção do que em outros lugares do site. É seguro assumir se você não entender completamente a terminologia, você deve aprender mais sobre as opções antes de tentar essa manobra.

Uma Introdução ao Rolling Rolling a Call Covered Rolling a Cash-Secured Put Rolling Short Call Spread O que é Early Exercise.

Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Combinação curta.

AKA Synthetic Short Stock; Combo.

A estratégia.

Comprar a venda dá-lhe o direito de vender as ações ao preço de exercício A. A venda da chamada obriga você a vender o estoque no preço de exercício A se a opção for atribuída.

Esta estratégia é muitas vezes referida como & ldquo; estoque curto sintético & rdquo; porque o perfil risco / recompensa é quase idêntico ao estoque curto.

Se você permanecer nesta posição até o vencimento, provavelmente irá liquidar a venda de ações de uma forma ou de outra. Se o preço das ações estiver acima da greve A, a chamada será atribuída, resultando em uma venda curta do estoque. Se o estoque estiver abaixo da greve A, faria sentido exercer sua colocação e vender o estoque. No entanto, a maioria dos investidores que executam esta estratégia não pretende permanecer em sua posição até o vencimento.

No início da estratégia, você provavelmente receberá um crédito líquido, mas você terá alguns requisitos de margem adicionais em sua conta por causa da chamada curta. No entanto, esses custos serão bastante pequenos em relação ao requisito de margem para estoque curto. Essa é a razão pela qual alguns investidores executam esta estratégia: para evitar ter muito dinheiro amarrado na margem criada por uma posição de estoque curto.

Opções de Guy's Tips.

É importante notar que o preço das ações raramente será precisamente ao preço de exercício A quando você estabelecer esta estratégia. Se o preço das ações estiver acima da greve A, você receberá mais para a chamada curta do que você paga pela longa colocação. Portanto, a estratégia será estabelecida para um crédito líquido. Se o preço das ações estiver abaixo da greve A, você geralmente pagará mais pelo tempo que você receberá para a chamada curta. Assim, a estratégia será estabelecida para um débito líquido. Lembre-se: O crédito líquido recebido ou o débito líquido pago para estabelecer esta estratégia serão afetados por onde o preço das ações é relativo ao preço de exercício.

Os dividendos e os custos de transporte também podem desempenhar um papel importante nessa estratégia. Por exemplo, se uma empresa que nunca pagou um dividendo antes de anunciar de repente, começará a pagar um, afetará a chamada e colocará os preços quase que imediatamente. Isso é porque o preço das ações deverá cair pelo valor do dividendo após a data do ex-dividendo. Como resultado, os preços de colocação aumentarão e os preços de chamadas diminuirão independentemente do movimento dos preços das ações em antecipação ao dividendo. Se o custo das posições exceder o preço das chamadas, então você terá que estabelecer esta estratégia para um débito líquido. A moral desta história é: os dividendos afetarão ou não você poderá estabelecer esta estratégia para um crédito líquido em vez de um débito líquido. Portanto, fique de olho neles se você estiver pensando nesta estratégia.

Por outro lado, você pode querer considerar executar esta estratégia no estoque que deseja curtir, mas que tem um dividendo pendente. Se você é um estoque curto, você será obrigado a pagar quaisquer dividendos fora de sua própria conta. Mas com esta estratégia, você não terá esse requisito.

Vender uma chamada, preço de exercício A Comprar uma colocação, preço de exercício A O estoque deve estar em ou muito perto da greve A.

Quem deve executá-lo.

NOTA: A chamada curta nesta estratégia cria risco teoricamente ilimitado. É por isso que é apenas para os operadores de opções mais avançados.

Quando executá-lo.

Break-even at Expiration.

Aumente A plus o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia.

The Sweet Spot.

Você quer que o estoque seja completamente carregado.

Lucro potencial máximo.

O lucro potencial é substancial se o estoque for zero, mas limitado ao preço de exercício A mais o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia.

Perda máxima potencial.

O risco é teoricamente ilimitado se o preço das ações continuar aumentando.

Ally Invest Margin Requirement.

O requisito de margem é o requisito de chamada curta.

NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, o produto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.

Depois que esta posição for estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que dependendo de como o subjacente executa, um aumento (ou diminuição) na margem requerida é possível. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, a decadência do tempo é um pouco neutra. Ele irá corroer o valor da opção que você comprou (ruim), mas também irá corroer o valor da opção que você vendeu (bom).

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, o aumento da volatilidade implícita é um pouco neutro. Aumentará o valor da opção que você vendeu (ruim), mas também aumentará o valor da opção que você comprou (bom).

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro e perda de Ally Invest para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os Griegos de opções. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de baixa.

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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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Visão geral das opções de negociação de posição.

Ao contrário de outros estilos de negociação de opções, a negociação de posição não é comumente usada para a maioria dos instrumentos financeiros. Na verdade, é praticamente exclusivo para negociar derivados, como opções e futuros. É um estilo de risco muito baixo que é usado para obter lucros aproveitando algumas das oportunidades distintas que as opções podem apresentar. Não é absolutamente um estilo que deve ser realizado por iniciantes, pois requer uma compreensão muito ampla das opções e de todas as dinâmicas relacionadas.

A negociação de posições é um estilo que é quase exclusivamente utilizado por comerciantes profissionais e institucionais. Os fabricantes de mercado, por exemplo, usariam este estilo para cumprir seu papel, mas não é realmente um estilo de qualquer comerciante casual ou doméstico deve estar considerando. Swing trading geralmente é a escolha muito melhor para a maioria, ou day trading para aqueles que são capazes de fazer um compromisso a tempo inteiro. Ainda é útil entender como funciona esse estilo e, nesta página, fornecemos uma breve visão geral sobre o que está envolvido.

O que é Position Trading?

A negociação de posições é um estilo que normalmente é usado por profissionais que representam bancos e outras grandes instituições financeiras. É usado principalmente para transações de derivativos e, em particular, contratos de opções. Para usar esse estilo, um comerciante precisa saber muito mais do que apenas como as opções funcionam; um conhecimento verdadeiramente profundo de todas as características relevantes e fatores que afetam as opções e seus preços são necessários.

Além disso, é essencial ter uma compreensão completa de todas as diferentes estratégias que podem ser usadas, como elas funcionam, suas vantagens e desvantagens, e como elas podem ser utilizadas de acordo com as condições de mercado prevalecentes.

O objetivo fundamental deste estilo é minimizar o risco envolvido tanto quanto possível, mesmo que isso signifique fazer lucros percentuais muito baixos. Os comerciantes de posição buscam lucrar com movimentos direcionais no mercado, como a maioria dos investidores, mas suas atividades são principalmente baseadas em hedge de carteiras existentes contra esses movimentos direcionais e tentando lucrar com o decadência do tempo de contratos de opções.

Geralmente, requer posições de espera por períodos de tempo significativamente mais longos, para maximizar o lucro potencial, e as opções geralmente são realizadas até o vencimento. Embora os comerciantes da posição só possam ocupar posições por períodos curtos às vezes, dependendo das estratégias utilizadas e das condições do mercado, a definição básica de um comerciante de posição é alguém que ocupa um cargo para o longo prazo.

Lucrando da negociação de posição.

Nós já explicamos como esse estilo não é realmente adequado para o investidor mais casual por causa do conhecimento incrivelmente profundo que é necessário. Não deve ser absolutamente ignorado se você realmente sentir que dominou o assunto das opções e tudo o que é necessário, mas na maior parte você será invariavelmente melhor usando um estilo diferente. Outro motivo específico para isso é a forma como os comerciantes da posição fazem seu lucro.

O objetivo deste estilo é sempre manter os riscos tão baixos quanto possível. Como a maioria das formas de investimento, o nível de risco se reflete no nível dos lucros a serem feitos. Embora seja verdade que os profissionais podem fazer grandes somas de dinheiro, isso é porque eles estão lidando com enormes quantidades de capital.

A maioria das estratégias utilizadas baseia-se em torno de tentar garantir uma certa quantidade de lucro, por mais pequeno que seja o lucro. Manter o risco baixo é muito mais importante do que tentar criar lucros máximos. Ao negociar com uma enorme quantidade de capital, os retornos de porcentagens minúsculas ainda podem valer a pena. No entanto, para aqueles que têm um capital inicial menor, fazer qualquer tipo de dinheiro significativo usando esse estilo é muito difícil.

As opções de negociação de posições não são susceptíveis de ser o estilo mais adequado para a grande maioria dos operadores de opções. É essencialmente o domínio dos comerciantes profissionais e institucionais por duas razões principais. Primeiro, requer um conhecimento íntimo de tudo relacionado ao comércio de opções, todas as dinâmicas envolvidas e todas as estratégias possíveis que podem ser usadas. Em segundo lugar, só é realmente possível fazer qualquer tipo de lucros significativos com um capital inicial muito grande.

Longo e curto (Definições de prazo de negociação)

O que significa longo e curto, juntamente com exemplos.

Termo de Negociação Definição: Longo e Curto.

Os termos longos e curtos referem-se a se um comércio foi entrado comprando primeiro ou vendendo primeiro. Um longo comércio é iniciado pela compra, com a expectativa de vender a um preço mais alto no futuro e realizar um lucro. Um curto comércio é iniciado pela primeira venda (antes da compra), com a expectativa de comprar o estoque de volta a um preço mais baixo e realizar um lucro.

Breaking Down & # 34; Long & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um longo comércio, eles compraram um ativo e esperam que o preço suba.

Os comerciantes de dias costumam usar os termos & # 34; comprar & # 34; e & # 34; long & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; comprar, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado & # 34; long & # 34 ;.

O termo longo é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; l long Apple & # 34 ;, o que indica que o comerciante atualmente possui ações da Apple Inc. (AAPL). As letras dentro dos suportes são chamadas de símbolo do estoque ticker.

Os comerciantes costumam dizer que eu estou indo long. & # 34; ou & # 34; Go long & # 34; para indicar seu interesse em comprar um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você for longo 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, a transação custa US $ 10.000. Se você puder vender as ações em US $ 10,20, você receberá US $ 10.200, e um lucro líquido de $ 200 (menos comissões). Este tipo de cenário é preferido quando se faz longo. A alternativa é que o estoque cai.

Se você vender suas ações em US $ 9,90, você recebe 9 900 dólares de volta no seu comércio de US $ 10.000. Você perde $ 100 (mais custos de comissão).

Quando você for longo, seu potencial de lucro é ilimitado, já que o preço do ativo pode aumentar indefinidamente. Se você comprar 100 ações no valor de US $ 1, esse estoque pode ir para US $ 2, US $ 5, US $ 50, US $ 100, etc. (embora os comerciantes do dia normalmente negociem por movimentos muito menores).

Seu risco é limitado ao estoque em zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço da ação for de US $ 0, resultando em uma perda por ação de US $ 1. Os comerciantes do dia mantêm o risco e os lucros bem controlados, normalmente exigem lucros de pequenos movimentos repetidamente.

Breaking Down & # 34; Short & # 34;

Quando um comerciante do dia está em um curto comércio, eles venderam um ativo (antes de comprá-lo), e esperam que o preço caia. Eles percebem um lucro se o preço pelo qual eles o compram é menor do que o preço que eles venderam. & # 34; Shorting & # 34; é confuso para a maioria dos novos comerciantes, já que, no mundo real, geralmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender, em seguida, comprar.

Day traders costumam usar os termos & # 34; sell & # 34; e & # 34; short & # 34; de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação terão um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Venda, & # 34; onde outro pode ter um botão de entrada comercial marcado com & # 34; Short & # 34 ;.

O termo curto é freqüentemente usado para descrever uma posição aberta, como em & # 34; eu sou curto SPY, & # 34; o que indica que o comerciante atualmente tem uma posição curta no ETF S & P 500 (SPY).

Os comerciantes costumam dizer que eu estou ficando curto. & # 34; ou & # 34; Vá curto. & # 34; para indicar seu interesse em curtir um bem em particular.

No mercado de ações, as ações geralmente são negociadas em lotes de 100 ações. Então, se você fizer menos de 1000 ações do estoque XYZX em US $ 10, você recebe US $ 10.000 em sua conta. Este não é o seu dinheiro ainda, no entanto. Sua conta mostrará que você tem -1000 ações (menos). Em algum momento, você deve trazer esse equilíbrio de volta a zero, comprando 1000 ações. Até que você não o faça, você não sabe quais são seus lucros ou prejuízos na sua posição.

Se você conseguir comprar as ações em US $ 9.60, você pagará US $ 9.600 por 1000 ações, mas originalmente recebeu US $ 10.000 quando você ficou em breve. Seu lucro é, portanto, US $ 400, menos comissões. Se o preço da ação aumentar, porém, e você compra as ações em US $ 10,20, você paga US $ 10.200 por essas 1000 ações e você perde US $ 200 (mais comissões).

Quando você abre, seu lucro é limitado ao valor inicialmente recebido na venda.

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Por exemplo, se você vender 100 ações em US $ 5, seu lucro máximo é de US $ 500, se o estoque for de US $ 0. Seu risco é (teoricamente) ilimitado, pois o preço pode subir para US $ 10 ou US $ 50, ou mais. O último cenário significa que você precisa pagar US $ 5000 para comprar as ações, perdendo $ 4500. Uma vez que o gerenciamento de risco é usado em todas as negociações, esse cenário não é uma preocupação para os comerciantes de dias que ocupam posições curtas.

O shorting (ou a venda curta) permite que os comerciantes profissionais se beneficiem, independentemente de o mercado se deslocar para cima ou para baixo, e é por isso que os comerciantes profissionais geralmente só se preocupam com o movimento do mercado, e não a direção em que está se movendo.

Shorting Various Markets.

Os comerciantes podem ficar curtos na maioria dos mercados financeiros. Nos mercados futuros e cambiais, um comerciante sempre pode ficar curto. A maioria das ações também são negociadas no mercado de ações, mas não todas elas. A fim de curtir no mercado de ações, seu corretor deve emprestar as ações de alguém que possui as ações (você não vê nada disso ou precisa se preocupar com isso). Se o corretor não puder emprestar as ações para você, eles não ganharam o estoque. Os estoques que apenas começaram a negociar na bolsa (chamados de ações iniciais de oferta pública, ou IPOs) também não podem ser negociados.

Aumentar os preços e durar muito, e a queda dos preços e curtos, também são às vezes referidos como sendo de alta ou baixa.